منو سایت

امواج الیوت چیست و نحوه کارکرد آن در بورس و بازار ارزهای دیجیتال چگونه است ؟

تاریخ انتشار
اشتراک گذاری
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest

امواج الیوت ( Elliott Wave ) چیست؟

امواج الیوت در تحلیل تکنیکال یکی از مهم ترین بخش های مورد مطالعه تحلیلگران تکنیکال است. امواج الیوت از ابزارهای مهم برای بررسی وضعیت یک سهم و موفقیت تحلیل گران بازارهای مالی به حساب می آید.این روش بر این پایه استوار است که بازارهای مالی مطابق الگوهای تکرار شونده و خاصی حرکت می کنند. در این روش تفاوتی ندارد چه دارایی را تحلیل می کنید، همچنین این روش در هر تایم فریمی قابل استفاده است. این الگوهای تکرارشونده برآمده از احساسات تریدرها وچرخه روانشناسی حاکم بر یک مجموعه بوده و به نوعی با این روش احساسات بازار (که بین صعودی و نزولی بودن متغیر است) مورد بررسی قرار می گیرد.

تاریخچه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

همانطور که گفته شد بررسی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال برای تحلیلگران بسیار مهم است. البته یکی از مهم‌ترین کارهایی که تحلیلگران بورس برای پیش بینی قیمت ها در آینده انجام می دهند، نگاه دقیق به گذشته است. نگاه به رفتارهای بازار در برخی بزنگاه‌های خاص می تواند رفتار بازار در شرایط مشابه فعلی را مشخص کند.

امواج الیوت بر مبنای همین فلسفه شکل گرفته است. یعنی یک سری رفتارهای تکرارشوند بازار در گذشته. نام این ابزار از روی نام آقای رالف نلسون الیوت ، یک حسابدار و نویسنده آمریکایی برداشته شده است. او تحت تاثیر تئوری DOW و مشاهده دقیق طبیعت به این نتیجه رسید که حرکت بازار سهام و بورس با مشاهده و تشخیص یک سری امواج تکرار‌پذیر قابل پیش بینی است.

الیوت این روش را پس از بررسی و مطالعه بسیار زیاد بر روی بازار سهام امریکا استخراج کرد. تحقیقات او شامل اطلاعات حداقل ۷۵ سال سابقه معاملاتی سهام‌ و شاخص های بازار بورس امریکا است. از این جهت تحقیقات بسیار حجیمی روی بازار صورت گرفته و به همین دلیل، اساس روش Elliott Wave دارای بنیان های مستحکمی از نظر آماری است. مانند سایر روش های موجود در تحلیل تکنیکال، از روش الیوت برای تشخیص چرخه های بازار و تعیین روند استفاده می شود. این روش نه اندیکاتور است و نه یک تکنیک معاملاتی، بلکه روشی برای تفسیر رفتار حرکتی بازار است. پریچر در این مورد در کتاب خود نوشته است:

امواج الیوت در اصل ابزاری برای پیش بینی نیست. بلکه این ابزار، شرح مفصلی از نحوه رفتار بازارها ارائه می دهد.

الیوت قادر بود بازار را در ابعاد عمیق تری تحلیل کند و می توانست با تشخیص ویژگی های خاص الگوهای موجی مختلف، پیش بینی های دقیقی را در مورد بازار طبق همان الگوها ارائه کند. الیوت کارش را بر مبنای تئوری DOW پایه ریزی کرد، که تئوری DOW هم حرکات قیمت ها را به صورت موجی مورد بررسی قرار می دهد؛ اما در کنار تئوری DOW، الیوت متوجه رفتار فراکتال بازار نیز شد و اولین بار تئوری خود در مورد الگوهای بازار را در کتابی با عنوان اصل موجی در سال ۱۹۳۸ منتشر کرد.

الگوهای اساسی امواج الیوت

به طور کلی امواج الیوت به دو دسته کلی موتیو ویو – Motive Wave و کورکتیو ویو – Corrective Wave تقسیم می شوند. موج Motive یک حرکت ۵ موجی در جهت روند با درجه بالاتر بوده و Corrective یک حرکت ۳ موجی در خلاف جهت روند با درجه بالاتر است. به طور کلی یک چرخه بازار شامل ۸ موج بوده که سه موج آن اصلاحی و ۵ موج آن پیش رونده است. در تصویر زیر یک چرخه کامل بازار بر اساس روش الیوت را مشاهده می کنید. این تصویر یک روند صعودی را نشان می دهد اما در مورد روند نزولی نیز همین قانون وجود دارد.

ساختار 8 موجی در روش الیوت
ساختار ۸ موجی در روش الیوت

در تصویر بالا، ۵ موج Motive وجود دارد: ۳ موج در حرکت صعودی (۱، ۳ و ۵)، به علاوه دو موج در حرکت نزولی (A و C). امواج ۲ و ۴ و B به دلیل آنکه در خلاف جهت روند با درجه بالاتر هستند (صعودی) پس جزو امواج Corrective قرار می گیرند. این یک چرخه کامل بازار است. بازار می تواند در درجات مختلفی حرکت خود را ادامه دهد به طوریکه مطابق تصویر زیر، تمام ۵ موج اول در تصویر بالا را به عنوان موج اول صعودی در نظر بگیریم. به زبان ساده ، اگر بازار را در تایم فریم های بالاتر مورد بررسی قرار دهیم، چرخه کامل بالا، تنها موج اول از یک حرکت بزرگتر در بازار است. به تصویر زیر توجه کنید. این تصویر روش امواج الیوت را در یک تایم فریم بالاتر نشان می دهد.

روش Elliott waves در تایم فریم بالاتر
روش Elliott waves در تایم فریم بالاتر

در مقابل اگر بخواهیم حرکات بازار را دقیق تر دنبال کنیم، باید وارد تایم فریم های پایین تر شویم. برای مثال، در تایم فریم پایین تر موج ۳ از تصویر اول، خود به ۵ موج کوچکتر تقسیم خواهد شد. این موضوع در ادامه مطلب به طور کامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همانطور که اشاره شد، تفسیر الیوت از حرکات نزولی نیز مشابه رفتار صعودی است. تصویر زیر چرخه کامل بازار و امواج را در یک روند نزولی نشان می دهد.

روش الیوت به زبان ساده در یک روند نزولی بازار
روش الیوت به زبان ساده در یک روند نزولی بازار

امواج پیش رونده – Motive waves

مطابق تعریفی که پریچر دارد، Motive waves همواره در جهت روند بزرگتر حرکت می کنند (اگر روند صعودی بود، حرکت رو به بالا داشته و اگر نزولی بود، حرکت رو به پایین دارند). همانطور که پیش تر اشاره شد، پریچر دو دسته کلی از امواج الیوت را معرفی می‌کند: امواج Motive و امواج Corrective. امواج Motive حرکت ۵ موجی داشته که از سه قانون پیروی می کنند:

  • موج ۲ نمی تواند پایین تر از آغاز موج ۱ قرار بگیرد. در واقع موج دوم نمی‌تواند بیشتر از ۱۰۰ درصد موج اول را اصلاح کند.
  • موج ۴ نیز نباید بیشتر از ۱۰۰ درصد موج ۳ را اصلاح کند.
  • در میان موج ۱ و ۳ و ۵، موج ۳ نمی تواند کوچکترین موج باشد و معمولا موج ۳ بزرگترین موج در میان آنها خواهد بود. همچنین موج ۳ نباید پایین تر از موج ۱ قرار بگیرد.
ساختار 5 موج پیش رونده در تحلیل الیوت
ساختار ۵ موج پیش رونده در تحلیل الیوت

امواج اصلاحی – Corrective Waves

برخلاف امواج Motive، امواج اصلاحی  دارای ساختار ۳ موجی هستند. این سه موج در روش الیوت به صورت حروف B، A و C نام‌گذاری می شوند.

ساختار امواج اصلاحی در روش امواج الیوت

در مقایسه با امواج Motive، امواج اصلاحی در روش الیوت کوتاه تر هستند. دلیل این موضوع نیز مشخص است، سه موج اصلاحی در خلاف جهت روند اصلی بوده و به همین دلیل هم از نظر زمانی و هم از نظر قیمتی، کوتاه هستند. نکته بسیار مهمی که در مورد امواج اصلاحی وجود دارد این است که این امواج هیچگاه بیشتر از سه موج نخواهند بود و هیچ وقت ساختار ۵ موجی به خود نمی گیرند. این نکته ساده ای در تشخیص این امواج می باشد.

معرفی فیبوناچی و امواج الیوت

لئوناردو فیبوناچی یک ریاضیدان قرن سیزدهم است که در سال۱۲۴۲ دنباله فیبوناچی را کشف کرد. او مقاله ای را منتشر کرد که در آن سیستم ده دهی را معرفی کرده بود. اساس کار او بر پایه دو سال مطالعه اش بر روی اهرام موجود در شهر جیزه مصر چیده شده بود. فیبوناچی به پاس کارهایش برنده معادل جایزه نوبل امروزی شده بود.

دنباله فیبوناچی

یکی از مهمترین کشف های فیبوناچی دنباله اعداد فیبوناچی است. در این دنباله ۰ و ۱ دو عدد اول هستند و در ادامه هر عدد حاصل جمع دو عدد قبلی خود است و به این ترتیب دنباله به صورت ۰-۱-۱-۲-۳-۵-۸-۱۳ و… خواهد بود. نسبت طلایی (۱.۶۱۸) از تقسیم یک عدد دنباله فیبوناچی بر عدد قبلی به دست می آید. برای مثال ۸۹ تقسیم بر ۵۵ برابر ۱.۶۱۸ است.

نسبت های فیبوناچی تعداد زیادی هستند و هرکدام انواع مختلفی دارند که قابل استخراج هستند و در جدول زیر نیز برخی از آنها را مشاهده می کنید. این نسبت ها و بسیاری دیگر در طبیعت و بازارهای مالی از جمله بورس قابل مشاهده هستند و در خطوط حمایت و مقاومت قدرتمند مشاهده می شوند. این نسبت ها به راحتی در طبیعت، هندسه، معماری و موسیقی قابل مشاهده هستند. در ادامه و بعد از جدول برخی از نسبت های فیبوناچی مهم را با همدیگر بررسی خواهیم کرد.

۰.۶۱۸: این نسبت با تقسیم کردن هر عدد فیبوناچی در دنباله با عدد بعدی اش به دست می آید؛ برای مثال ۵۵ تقسیم بر ۸۹ و یا ۸ تقسیم ۱۳.

۰.۳۸۲: این نسبت نیز از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی بر عددی که دو جایگاه با آن فاصله دارد به دست می آید؛ برای مثال ۳۴ تقسیم بر ۸۹ برابر است با ۰.۳۸۲.

۱.۶۱۸(نسبت طلایی): این نسبت با تقسیم هر عدد سری فیبوناچی بر عدد قبلی اش به دست می آید؛ برای مثال ۸۹ تقسیم بر ۵۵ و یا ۱۴۴ تقسیم بر ۸۹.

عقب نشینی و گسترش در فیبوناچی

عقب نشینی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال و تئوری امواج الیوت به موضوع تصحیح بازار(ضد روند) اشاره دارد که انتظار می رود در اطراف خط حمایت و یا مقاومت که توسط نسبت های کلیدی فیبوناچی به دست آمده اند پایان یابد. بعد از آن انتظار می رود بازار تغییر جهت داده و در همان جهت اولیه به روند خود ادامه دهد.

توسعه یا گسترش فیبوناچی مربوط به حرکت بازار در جهت روند است و تا خطوط حمایت و مقاومت که توسط سطوح فیبوناچی تعیین شده است پیش می رود. سرمایه گذاران اغلب از گسترش فیبوناچی برای تعیین میزان سود هدف استفاده می کنند. در تصویر زیر برخی از مهمترین نسبت های فیبوناچی در گسترش و عقب نشینی بازار را مشاهده می کنید. استفاده از نسبت های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال برای موفیت در بورس فوق العاده کاربردی است.

رابطه بین فیبوناچی و امواج الیوت

اینکه در مقاله تخصصی بررسی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال برای بازار بورس اینقدر در مورد فیبوناچی صحبت کردیم دلیلی خاص دارد. نسبت های فیبوناچی برای اندازه گیری حرکت امواج در یک ساختار امواج الیوت کاربرد دارد. موج های مختلف در این ساختار با نسبت های فیبوناچی مختلف به هم مرتبط هستند؛ برای مثال در یک موج رو به بالا یا ایمپالس این نسبت ها را داریم:

  • موج شماره ۲ معمولا ۵۰، ۶۱.۸، ۷۶.۴ و یا ۸۵.۴ درصد موج ۱ است.
  • موج ۳ معمولا ۱۶۱.۸ درصد موج ۲ است.
  • موج ۴ معمولا ۶، ۲۳.۶ و یا ۳۸.۲ درصد موج ۳ است.
  • موج ۵ معمولا ۶۱.۸ و یا ۱۲۳.۶ درصد موج ۱ است.

معامله گران می توانند از این نسبت ها برای تعیین نقاط موج بعدی و نقطه سود هدف خود استفاده کنند و سپس وارد یک معامله بشوند.

ایمپالس در امواج الیوت

  • موج ایمپالس به ۵ موج کوچکتر تقسیم می شود. در شکل زیر موج ایمپالس به امواج شماره ۱-۲-۳-۴ و ۵ با درجه‌های کوچکتر تقسیم شده است. موج های شماره ۱-۳ و ۵ ایمپالس هستند که دوباره خود به ۵ موج کوچکتر با اعداد یک تا پنج یونانی تقسیم می شوند.
  • موج ۲ نمی تواند تا بعد از ابتدای موج ۱ عقب نشینی کند.
  • موج ۳ نمی تواند کوتاه ترین موج در بین این ۵ نمونه باشد.
  • موج ۴ به هیچ وجه وارد محدوده قیمتی موج ۱ نمی شود.
  • موج ۵ باید در هنگام تغییر روند قیمتی پایان یابد.

نسبت های فیبوناچی:

  • موج ۲ به اندازه ۵۰، ۶۱.۸، ۷۶.۴، ۸۵.۴ درصد موج ۱ است.
  • موج ۳ به اندازه ۱۶۱.۸، ۲۰۰، ۲۶۱.۸ و ۳۲۳.۶ درصد موج ۱ و ۲ است.
  • موج ۴ به اندازه ۱۴.۶، ۲۳.۶ یا ۳۸.۲ درصد موج ۳ است(هیچگاه بیشتر از ۵۰ درصد نمی شود)
  • سه راه مختلف برای اندازه گیری موج شماره ۵ وجود دارد. اول اینکه موج ۵ به صورت برعکس ۱۲۳.۶ تا ۱۶۱.۸ درصد عقب نشینی موج ۴ است. روش دوم این است که موج ۵ به اندازه موج ۱ است و در نهایت روش سوم اندازه گیری آن این است که به اندازه ۶۱.۸ درصد موج ۱ تا ۳ رسم شود.

ایمپالس همراه با گسترش و توسعه در امواج الیوت

  • ایمپالس ها معمولا یک گسترش یا توسعه را در یکی از موج ها دارند(۱-۳ و یا ۵)
  • گسترش ها معمولا ایمپالس های طولانی تر با تقسیم بندی های اغراق آمیز هستند.
  • گسترش ها به طور مداوم در موج سوم در بازار بورس یا فارکس اتفاق میفتند. بازار کالاها معمولا گسترش را در موج پنجم به خود می بیند. (تصویر زیر)
موج مورب اولیه در امواج الیوت
  • نوع خاصی از امواج حرکتی است که به عنوان زیرمجموعه موج ۱ در امواج ایمپالس و یا موج A در امواج تصحیحی و یا زیگزاگی به وجود می آید.
  • در شکل ۹-الف موج مورب اولیه را در زیرمجموعه موج ۱ در ایمپالس مشاهده می‌کنید. در شکل ۹-ب موج مورب اولیه به عنوان زیرمجموعه موج A در امواج زیگزاگی قابل مشاهده است.
  • موج مورب اولیه معمولا به عنوان تداخل موج ۱ و ۴ و به شکل گُوِه دیده می شود؛ اما تداخل موج ۱ و ۴ یک شرط الزامی نیست و می تواند اتفاق نیفتد.

موج مورب پایانی در امواج الیوت

  • نوع خاصی از امواج حرکتی است که به عنوان زیرمجموعه موج ۵ در ایمپالس و زیرمجموعه موج C در زیگزاگی دیده می شود.
  • تصویر ۱۰-الف مربوط به ایمپالس و ۱۰-ب مربوط به زیگزاگی است
  • موج مورب پایانی معمولا به عنوان تداخل موج ۱ و ۴ و به شکل گُوِه دیده می شود؛ اما تداخل موج ۱ و ۴ یک شرط الزامی نیست و می تواند اتفاق نیفتد.

دنباله حرکتی در امواج الیوت

امواج حرکتی در جهت روند اصلی حرکت می کنند؛ ولی امروزه ما باور داریم حتما نباید به صورت ایمپالس باشد و به جای آن ترجیح می دهیم از آن به عنوان دنباله حرکتی یاد کنیم. دنباله حرکتی را در تحلیل تکنیکال به سادگی به عنوان یک دنباله نا تمام از امواج تعریف می کنیم. ساختار امواج می تواند تصحیحی باشد؛ اما دنباله امواج می‌تواند برای ما مشخص کند چه زمانی حرکت تمام است و یک گسترش قیمتی را در جهت فعلی خواهیم دید.

دنباله حرکتی بسیار شبیه به دنباله اعداد فیبوناچی است. اگر ما یکی از اعداد دنباله زیر را در نمودار دیدیم می توانیم انتظار داشته باشیم روند فعلی که درون آن هستیم بیشتر جلو می رود:

دنباله حرکتی: ۵,۹,۱۳,۱۷,۲۱,۲۵,۲۹,…

رفتار امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

موج ۱ و ۲ در امواج الیوت

در تئوری امواج الیوت موج ۱ در آغازش به ندرت قابل مشاهده است. وقتی اولین موج یک بازار صعودی آغاز می شود، اخبار اساسی هنوز هم در سرتاسر جهان منفی است، روند قبلی هنوز هم با قدرت در حال کار است و تحلیل گران بنیادین پیش بینی درآمد خود را پایین تر می آورند.

در این شرایط اقتصاد زیاد قدرتمند به نظر نمی رسد و نظرسنجی های بر پایه احساسات معمولا نشان می دهند بازار در حال افول است. حجم بازار ممکن است در این حالت به دلیل افزایش قیمت کمی زیاد شود؛ اما نه در حدی که تحلیلگران تکنیکال را آگاه کند و به آنها هشدار دهد.

در تئوری امواج الیوت در تحلیل تکنیکال موج ۲، موج شماره ۱ را تصحیح می کند؛ ولی هیچوقت نمی تواند فراتر از نقطه شروع موج اول برود. معمولا اخبار هنوز هم بد هستند و قیمت‌ها کاهش می یابند. نزول بازار بر پایه احساسات سریعا شکل می گیرد و عموم مردم با غرور به همه هشدار می دهند خبری از بازار صعودی نخواهد بود؛ اما باز هم برخی نشانه های مثبت برای کسانی که با دقت نگاه می کنند وجود دارد.

حجم بازار باید در مقایسه با موج اول کمتر باشد و قیمت ها معمولا بیشتر از ۶۱.۸ درصد افزایش قیمت موج اول کاهش نخواهند داشت و قیمت ها در یک حرکت سه موجی سقوط می کنند.

موج ۳ در امواج الیوت

موج سوم در تئوری امواج الیوت در تحلیل تکنیکال معمولا بزرگترین و قدرتمندترین موج است( هرچند این نظریه مختص بازار بورس است و برخی تحقیقات نشان می دهد در بازار کالا موج پنجم قدرتمندترین است). اخبار در این مرحله بالاخره مثبت شده است و تحلیلگران بنیادین تخمین درآمد خود را بالاتر می برند. در این موج قیمت ها به سرعت بالا می روند و تصحیح ها بسیار کوتاه و قابل صرف نظر هستند. هرکس در ابتدای آغاز موج ۳ عقب بکشد، احتمالا درآمد زیادی را از دست خواهد داد و در ابتدا هنوز دید بازار منفی و نزولی است؛ اما در میانه های موج سوم عموم مردم به روند صعودی بازار پیوسته و سود می کنند. موج سوم معمولا با نسبت ۱.۶۱۸ نسبت به موج ۱ به وجود می آید.

موج ۳ به معنای واقعی گرد و خاک به پا می کند و بالاتر از موج ۱ قرار می گیرد. به محظ اینکه بازار به موج یک رسید نقاط توقف معامله گران از بین می رود و یک گپ و فاصله خالی را خواهیم دید که نشانه خوبی از فعالیت موج ۳ است.

موج ۴ در امواج الیوت

در انتهای موج ۴ سفارشات خرید بیشتری ثبت می شود و قیمت دوباره بالا می رود. موج چهارم معمولا به طور واضح تصحیحی است و معمولا به اندازه ۳۸.۲ درصد از موج ۳ عقب می نشیند و حجم بازار پایین تر از موج ۳ است. اینجا زمان بسیار خوبی برای خرید است، اگر پتانسیل خوب موج ۵ را درک کرده باشید.

موج ۵ در امواج الیوت

موج ۵ در تئوری امواج الیوت در تحلیل تکنیکال آخرین ضلع از روند غالب بازار بورس است. اخبار در سراسر جهان معمولا مثبت است و همه شاهد یک بازار صعودی هستند،. متاسفانه اینجا جایی است که خیلی از سرمایه گذاران تازه کار و بی تجربه شروع به خرید می کنند. حجم بازار کمتر از موج ۳ است و خیلی از شاخص های تحلیل تکنیکال خبر از یک تغییر قیمتی می دهند. در موج ۵ خیلی از سرمایه گذارانی که پیش بینی بازار صعودی را می کنند مورد تمسخر واقع می شوند.

موج ۵ هیجان و تحرک بالای موج ۳ را ندارد و به دلیل حضور گروه کوچکی از سرمایه گذاران اتفاق میفتد و یک قیمت بالاتر از قیمت موج ۳ را ثبت می کنند.نرخ قدرت در موج ۵ در مقایسه با موج ۳ بسیار پایین تر است.

موج A,B,C در امواج الیوت

تشخیص امواج تصحیحی معمولا سخت تر از تشخیص ایمپالس هاست. در موج A بازار نزولی است؛ اما خبرها هنوز مثبت‌ هستند. بسیاری از تحلیلگران این نزول قیمتی را بخشی از یک بازار فعال صعودی می بینند.

در موج B قیمت ها در بورس بالاتر می روند که بسیاری از تحلیلگران و سرمایه گذاران آن را سرآغازی برای شروع یک بازار صعودی بلندمدت می بینند. آنهایی که با تحلیل تکنیکال کلاسیک آشنا هستند، ممکن است اوج قیمتی را در این قسمت به عنوان شونه سمت راست الگوی بازگشتی سر و شانه ببینند. حجم بازار در موج B نسبت به موج A کمتر است. در این نقطه شاخص های بنیادین احتمالا دیگر رشد نمی کنند؛ اما هنوز منفی نشده اند.

در موج C قیمت‌ها شدیدا و به سرعت پایین آمده و حجم بازار بسیار بالا می رود. در انتهای ضلع سوم موج C تقریبا همه متوجه شده اند که بازار نزولی است. موج C حداقل به اندازه موج A است و شاید به اندازه ۱.۶۱۸ نسبت به موج A بیشتر شود.

امواج تصحیحی در تحلیل تکنیکال

در تعریف کلاسیک، امواج تصحیحی به امواجی گفته می شود که بر خلاف یک روند در درجه بالاتر حرکت می کنند. امواج تصحیحی تنوع بیشتر و امکان تشخیص کمتری نسبت ایمپالس ها دارند. گاهی اوقات تشخیص امواج تصحیحی تا زمانی که کامل نشده‌اند امکانپذیر نیست( به بخش قبل مراجعه کنید که اکثر سرمایه گذاران تا پایان موج C متوجه آن نشدند)

بهرحال همانطور که در قسمت های قبلی بارها توضیح دادیم در بازار امروز و به خصوص در فارکس هم روند و هم ضدروند می توانند در امواج تصحیحی خود را نشان دهند. بهتر است امواج تصحیحی را امواجی تعریف کنیم که همیشه سه موجی هستند و فقط امواج حرکتی ۵ موج دارند.

در زیر ۵ نمونه از انواع الگوهای تصحیحی را می خوانید:

  • زیگزاگ (۵-۳-۵)
  • تخت(۳-۳-۵)
  • مثلث (۳-۳-۳-۳-۳)
  • Double Three (ترکیبی از دو تا از امواج بالا)
  • Tripple Three( ترکیبی از سه تا از امواج بالا)

امواج تصحیحی زیگزاگ در تحلیل تکنیکال

  • زیگزاگ یک ساختار ۳ موجی تصحیحی است که با ABC نشان داده می شود.
  • زیرمجموعه های موج A و C 5 تایی هستند که می توانند ایمپالس و یا مورب باشند.
  • موج B می تواند هر نوعی از موج تصحیحی باشد.
  • زیگزاگ یک ساختار ۵-۳-۵ است.

ارتباط با نسبت‌های فیبوناچی:

  • موج B: به اندازه ۵۰، ۶۱.۸، ۷۶.۳، ۸۵.۴ درصد موج A است.
  • موج C: به اندازه ۶۱.۸، ۱۰۰، یا ۱۲۳.۶ درصد موج A است.
  • اگر موج C به انداز ۱۶۱.۸ درصد موج A باشد، C می تواند موج سوم یک ایمپالس ۵ موجی باشد.

امواج تصحیحی تخت در تحلیل تکنیکال

یک موج تصحیحی تخت یک حرکت تصحیحی است که با ABC نامگذاری می شود و هرچند نامگذاری ها یکی است، تقاوت امواج تصحیحی تخت در تحلیل تکنیکال با زیگزاگ در زیرمجموعه های موج A است که زیگزاگ یک ساختار ۵-۳-۵ بوده و تخت ساختار ۳-۳-۵ دارد. سه نوع امواج تصحیحی تخت وجود دارد: عادی، غیر عادی و امواج تخت در جریان.

نکته آموزشی: منظور از ساختار ۳-۵-۳ و ۳-۳-۵ تعداد زیرمجموعه‌های موج  A,B,C می باشد.

امواج تخت عادی

  • یک الگوی تصحیحی ۳ موجی با نام های ABC
  • تقسیم بندی موج A و B به صورت سه تایی است.
  • زیرمجموعه های موج C 5 تایی و به صورت ایمپالس یا مورب است.
  • زیرمجموعه های امواج A و B می توانند هرنوعی از امواج تصحیحی باشند.
  • موج B در نزیکی آغاز موج A تمام می شود.
  • موج C معمولا در فاصله کم بعد از آغاز موج C به پایان می رسد.
  • بعد از موج C روند تغییر می کند.

نسبت های فیبوناچی:

  • موج B: 90 درصد موج A
  • موج C: 61.8، ۱۰۰ و یا ۱۲۳.۶ درصد موج AB

امواج تخت غیرعادی( گسترش یافته)

  • یک الگوی تصحیحی ۳ موجی با نام های ABC
  • تقسیم بندی موج A و B به صورت سه تایی است.
  • زیرمجموعه های موج C 5 تایی و به صورت ایمپالس یا مورب است.
  • زیرمجموعه های امواج A و B می توانند هر نوعی از امواج تصحیحی باشند.
  • موج B در محدوده ای بعد از آغاز موج A پایان می یابد.
  • موج C به طرز قابل توجهی بعد از محدوده آغاز موج A به پایان می رسد.
  • بعد از موج C روند تغییر می کند.

نسبت های فیبوناچی:

  • موج B: 123.6 درصد موج A
  • موج C: 123.6 تا ۱۶۱.۸ درصد موج AB

امواج تخت در جریان در تحلیل تکنیکال

  • یک الگوی تصحیحی ۳ موجی با نام های ABC
  • تقسیم بندی موج A و B به صورت سه تایی است.
  • زیرمجموعه های موج C 5 تایی و به صورت ایمپالس یا مورب است.
  • زیرمجموعه های امواج A و B می توانند هر نوعی از امواج تصحیحی باشند.
  • موج B بسیار بالاتر از محدوده آغاز موج A به پایان می رسد.
  • موج C در رسیدن به ابتدای موج A ناکام می ماند.
  • بعد از موج C روند تغییر می کند.

نسبت های فیبوناچی:

  • موج B: 123.6 درصد موج A
  • موج C: 61.8 تا ۱۰۰ درصد موج AB

امواج نوع مثلث‌ در تحلیل تکنیکال

حال که انواع الگوی تصحیحی تخت را مورد بررسی قرار دادیم به سراغ نوع بعدی امواج تصحیحی یعنی مثلث ها می رویم. در امواج تصحیحی نوع مثلث نوسانات و حجم بازار کم می شود. مثلث ها ۵ گوشه دارند و هرکدام نیز ۳ زیرمجموعه موجی دارند که ساختار آن را به ۳-۳-۳-۳-۳ تبدیل می کند.  در تئوری امواج الیوت در تحلیل تکنیکال ۵ نوع از این امواج وجود دارند: صعودی، نزولی، انقباضی و انبساطی.

  • ساختار تصحیحی با نامگذاری ABCDE
  • معمولا در موج B و یا موج ۴ دیده می شوند.
  • ساختار ۳-۳-۳-۳-۳ دارند.
  • ابزار RSI برای حمایت و تایید مثلث ها در هر بازه زمانی ای نیاز است.
  • زیرمجموعه های ABCDE می‌تواند abc، wxy و یا تخت باشند.

Double Three در تحلیل تکنیکال

Double Three  ترکیبی از دو الگوی تصحیحی است. تا به حال سه نوع از امواج تصحیحی شامل زیگزاگی، تخت و مثلثی را مورد بررسی قرار دادیم و هرگاه دو تا از این الگوها با هم ترکیب شوند، شاهد Double Three هستیم.

  • ترکیب دو تا از امواج که با WXY نامگذاری می شوند.
  • زیر مجموعه های امواج W و Y می توانند زیگزاگ، تخت، دابل تری در درجات کوچکتر و یا تریپل تری در درجات کوچکتر باشند.
  • زیرمجموعه های موج X می‌توانند هر نوع موج‌ تصحیحی ای باشند.
  • WXY یک ساختار ۷ ضلعی است.

نسبت های فیبوناچی:

  • موج X: 50، ۶۱.۸، ۷۶.۴ و یا ۸۵.۴ درصد موج W است.
  • موج Y: 61.8، ۱۰۰ و یا ۱۲۳.۶ درصد موج W است.
  • موج Y نمی‌تواند فراتر از ۱۶۱.۸ درصد از موج W باشد.

در زیر مثال هایی از ترکیب دو نوع از امواج را مشاهده می کنید:

ترکیب دو دابل تری با درجه کمتر
ترکیب دو دابل تری با درجه کمتر

Triple Three در تحلیل تکنیکال

تریپل تری ترکیب سه تا از الگوهای تصحیحی در تئوری امواج الیوت در تحلیل تکنیکال است.

  • ترکیب سه تا از الگوهای تصحیحی امواج الیوت که با WXYXZ نامگذاری می شود.
  • زیرمجموعه های امواج W، Y و Z می توانند می توانند زیگزاگ، تخت، دابل تری و تریپل تری در درجات کوچکتر باشند.
  • زیرمجموعه های موج X می توانند هر نوع موج‌ تصحیحی ای باشند.
  • WXYZ یک الگوی ۱۱ ضلعی است.

نسبت های فیبوناچی:

  • موجX : 50، ۶۱.۸، ۷۶.۴ و ۸۵.۴ درصد موج W است.
  • موج Z: 61.8، ۱۰۰ و یا ۱۲۳.۶ درصد موج W است.
  • موج W نمی تواند با نسبت بیش از ۱۶۱.۸ درصد W پیش برود و می‌تواند موج ۳ ایمپالسی بشود.

در ادامه مثال های از ترکیب سه تا از الگوهای تصحیحی را مشاهده می فرمایید.

ترکیب تخت، دابل تری و زیگزاگ
ترکیب تخت، دابل تری و زیگزاگ
ترکیب سه تا دابل تری با درجات کمتر
ترکیب سه تا دابل تری با درجات کمتر

آیا این روش کاربردی است؟

پیش از پاسخ به این سوال، باید اشاره کنیم که امواج الیوت پیچیدگی و ریزه کاری بسیار زیادی دارد. طبیعتا نمی توان همه موارد را در این نوشته خلاصه کرد. در این مقاله صرفا هدف ما، بیان روش الیوت به زبان ساده است. اما در مورد اینکه آیا این روش واقعا کاربرد دارد یا خیر، باید گفت که هنوز بعد از گذشت تقریبا ۵۰ سال از ارائه این روش، روی کاربردی بودن این روش بحث و گفتگو وجود دارد. بسیاری از منتقدان معتقدند که در این روش، بسیار مهم است که تحلیلگر درک عمیقی نسبت به این روش پیدا کند و بتواند روند بازار و اصلاح روند بازار را تشخیص دهد.

در این روش ممکن است که حتی با حفظ تمام قوانین الیوت، موج ها به روش های مختلفی رسم شوند! به عبارت دیگر دو تریدر که کاملا به قوانین الیوت مسلط هستند، به صورت متفاوت امواج را رسم کنند و کار هر دو هم صحیح باشد. این یکی از ایراداتی است که به این روش وارد می شود.

انتقاد دیگری که به این روش وارد است، ذهنی بودن و انتزاعی بودن این روش است. در واقع منتقدان معتقدند که این روش دارای اصولی کاملا ذهنی است و به مجموع‌ ای از قوانین کاملا قراردادی متکی است و نمی توان آن را اثبات یا رد کرد. با وجود همه این ها، تریدرها و معامله گران بسیار زیادی وجود دارند که با استفاده از روش امواج الیوت به موفقیت رسیده و معاملات بسیار دقیقی را انجام داده اند. همچنین افراد زیادی به دنبال ترکیب کردن این روش با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. استفاده از ابزار فیبوناچی در میان الیوت کاران رایج است.

سخن پایانی

در این مقاله سعی شد روش امواج الیوت به زبان ساده و کاربردی ارائه شود. پریچر در کتاب خود می نویسد: الیوت هیچ گاه مشخص نکرد که چرا بازارها تمایل دارند در حرکات خود ساختار ۵-۳ موجی را رعایت کنند. او تنها با بررسی تعداد بسیار زیادی از نمودارها، این ساختار را استخراج کرد. در واقع الیوت اعتقاد داشت که روانشناسی تریدرها و مردم، باعث بوجود آمدن این الگوهای تکرار شونده شده و تا زمانی که نسل بشر همین عادات را داشته باشد و گونه بشر تغییر نکند، این قوانین ثابت باقی خواهد ماند.

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10039

همین الان ویدیو روبرایم ارسال کن 

دریافت رایگان آموزش بایننس

  بعد از وارد کردن ایمیل آموزش برای شما نمایش داده خواهد شد 

بستن