فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

لئوناردو بوناچی ریاضیدان ایتالیایی قرن دوازدم میلادی بود. او به عنوان مستعدترین ریاضیدان جهان غرب در زمان خود، و یکی از برترین ریاضیدانان تاریخ شناخته می‌شود. با وجود اینکه فیبوناچی، خود سری‌ای که اکنون با نام سری فیبوناچی شناخته می‌شود را ایجاد نکرد.

مهمترین سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال کدام است؟

• ۱۶۱٫۸%
• ۶۱٫۸%
• ۳۸٫۲%

علت محبوبیت تحلیل فیبوناچی در معاملات چیست؟

• سطوح فیبوناچی اعداد هندسی هستند، بنابراین سطوح گسترش (extension) و اصلاحی (retracement) پس از رسم چشم‌نواز به نظر می‌رسند.
• سطوح فیبوناچی نقاط مرجع ملموسی را فراهم می‌کنند، بنابراین در صورت استفادۀ درست، از انتزاعی شدن موضوع جلوگیری می‌کنند.
• سطوح گسترش و اصلاحی فیبوناچی  سطوح نامرئی حمایت و مقاومت محسوب می‌شوند.

تفاوت بین سطوح گسترش (extension) و اصلاحی (retracement) فیبوناچی چیست؟

سطوح اصلاحی فیبوناچی، نمایانگر سطوح  کمتر از ۱۰۰% یک موج قیمتی هستند، در حالی که سطوح گسترش، سطوح بالاتر از ۱۰۰ درصد را نیز به نمایش می‌گذارند. سطوح فیبوناچی به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی مورد استفاده قرار می‌گیرند، از این سطوح به عنوان ابزاری برای مشخص کردن هدف قیمتی نیز می توان استفاده کرد.

نظریه امواج الیوت چیست؟

نظریه موج الیوت، نظریه‌ای است که حرکات قیمت را در بازارهای مالی نشان می‌دهد. نظریه امواج الیوت می‌گوید:

• در ریزش یا رشد بازار، این اتفاق به‌صورت خطی نیست و این اتفاق به شکل موجی صورت می‌گیرد. عناصر روانشناسی حاکم بر بازار سرمایه، منجر می شود تا قیمت ها به یک خط مستقیم، در امواج حرکت کنند.
• تغییرات قیمت، قابل پیش‌بینی هستند؛ زیرا آن‌ها در الگوهای بالا و پایینی که امواج نامیده می‌شوند، حرکت می‌کنند.

این نظریه، به‌همراه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، کمک می‌کند تا بهترین فرصت‌های معاملاتی و نقاطی را که در آن‌ها روند بازار تغییر می‌کند، شناسایی کنیم. نظریه امواج الیوت، در هر دو بازار صعودی و نزولی کاربرد دارد.

الگوی امواج الیوت

آقای الیوت بیان کرد که بازارهای روندی، در الگویی حرکت می‌کنند که به آن الگوی امواج ۳-۵ می‌گوییم.

این امواج، به ۲ دسته تقسیم بندی می‌شوند:

1. 1. امواج پیشرو (Impulsive)، که امواج ۱، ۳، ۵ و B هستند و به آن‌ها امواج همراه با روند می‌گویند.
   2. امواج اصلاحی (Corrective)، که امواج ۲، ۴، A و C هستند و به آن‌ها امواج خلاف روند گفته می شود.

از این جهت که امواج ۱ تا ۵ همراه با روند هستند، فاز پیشرو را تشکیل می‌دهند و به این دلیل که امواج ABC خلاف روند هستند، فاز اصلاحی نامیده می‌شوند. این اتفاق، در هر دو روند نزولی و صعودی صدق می‌کند.

هر آنچه در این دوره آموزشی خواهید آموخت:

• ترازهای درصدی فیبوناچی و معرفی انواع فیبوناچی
• فیبوناچی اصلاحی (۱)
• فیبوناچی اصلاحی (۲)
•  فیبوناچی اصلاحی (۳)
• فیبوناچی اصلاحی (۴)
• فیبوناچی اصلاحی (۵)
• فیبوناچی بازگشتی خارجی (۱)
•  فیبوناچی بازگشتی خارجی (۲)
• فیبوناچی پروجکشن (۱)
• فیبوناچی پروجکشن (۲)
• فیبوناچی پروجکشن (۳)
• فیبوناچی پروجکشن (۴)
•  فیبوناچی پروجکشن (۵)
• فیبوناچی پروجکشن (۶)
• همپوشانی سطوح فیبوناچی (۱)
• همپوشانی سطوح فیبوناچی (۲)
• همپوشانی سطوح فیبوناچی (۳)
• استراتژی های فیبوناچی: تقارن در امواج
• استراتژی های فیبوناچی: ساختار زیگزاگ (۱)
•  استراتژی های فیبوناچی: ساختار زیگزاگ (۲)
• استراتژی های فیبوناچی: ساختار زیگزاگ (۳)
• اهمیت امواج