فضای ارز دیجیتال فضایی پرریسک است و این بازار دارای نوسانات زیادی است. تعدادی از تریدر‌ها در چند سال گذشته از این نوسانات استفاده کرده اند و تعداد زیادی از آنها نیز برای کسب درآمد از این بازار دچار مشکل شده اند. یک تریدر تازه کار باید به مطالعه رفتار تریدر‌های موفق بپردازد و درس های لازم را در این زمینه کسب کند. قطعا تریدر‌های موفق دارای برنامه و استراتژی های خاصی هستند و همین استراتژی ها هم باعث موفقیت آنها شده است. ترید کورکورانه و تقلید از دیگران نتیجه ای جز شکست نخواهد داشت. بازار ارز دیجیتال دارای پتانسیل زیادی برای کسب سود است اما از طرف دیگر، این بازار تریدر‌های بی برنامه را نیز به شدت مجازات می کند.
طبق مقاله منتشر شده در کریپتو پوتیتو ، تریدر ارز دیجیتال به فردی گفته می شود که مشغول معامله و خرید و فروش در این فضا است. این تریدر‌ها یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین را در نظر می‌گیرند و اگر احساس کنند که این ارز پتانسیل رشد دارد، اقدام به خرید آن می‌کنند. کار تریدر در این فضا خرید ارز‌ها با قیمت مناسب و فروش آنها در قیمت بالا‌تر است.
تریدر‌های ارز دیجیتال می‌توانند از طریق صرافی‌ها اقدام به خرید این ارز‌ها کنند. این تریدر‌ها باید صرافی‌های معتبر را بشناسند و تنها از آنها خرید کنند و بعد از خرید هم باید فورا ارز دیجیتال خود را به یک کیف پول ایمن انتقال دهند و از طریق این کیف پول اقدام به نگهداری ارزهای خود کنند. تریدر‌ها می‌توانند از طریق بروکر‌های (broker) قانونی هم اقدام به خرید کنند و در این بروکر‌ها از لوریج (leverage) هم برای معاملات خود استفاده کنند.
چگونه تبدیل به یک تریدر موفق ارزهای دیجیتال شویم؟
موفقیت برای تریدر‌ها تعاریف مختلفی دارد. ممکن است یک تریدر روزانه به دنبال کسب سودی ۲ درصدی در طول روز باشد و رسیدن به این سود برای او موفقیت باشد. از طرف دیگر، بعضی تریدر‌ها بلند مدت کار می‌کنند و انتظارات دیگری از سود و درآمد خود دارند.
یک تریدر نمی‌تواند همه وقت خود را به مطالعه در مورد ترید اختصاص دهد و قطعا برای آسان کاری نیاز به ابزار‌هایی دارد. این ابزار‌ها تا حدود زیادی بر موفقیت و نحوه عملکرد تریدر تاثیر می گذارند. در فضای ارز دیجیتال که فضایی پرنوسان است، ابزار‌ها و سرویس های زیادی موجود هستند که طبیعتا برخی از آنها بهتر از بقیه هستند و بیشتر می‌توانند به تریدر کمک کنند.
یکی از ابزار‌هایی که در دسترس تریدر‌های ارزهای دیجیتال قرار دارد، صرافی ها هستند که این صرافی ها اکثرا قانونگذاری نشده‌اند و در معرض هک و سرقت قرار دارند. همگی ماجرای هک شدن صرافی هایی مانند ام تی گاکس (Mt Gox) را در سال ۲۰۱۴ به یاد داریم و می‌دانیم که این صرافی ها چقدر در معرض آسیب هستند. بروکر‌ها قانونگذاری شده اند و برای خرید ارز دیجیتال می‌توان از طریق یک بروکر معتبر اقدام کرد. بسیاری از این بروکر‌ها از قوانین خاص حکومت ها پیروی می‌کنند و خطر را به نسبت دارایی های افراد بسیار کاهش می دهند. البته امروزه پدیده ای بنام صرافی غیر متمرکز در جهان ارزهای دیجیتال ظاهر شده است که این نوع صرافی ها بسیاری از مشکلات موجود را حل می کنند.
یکی دیگر از ابزار‌های مورد نیاز تریدر‌های ارز دیجیتال پلتفرم ترید است. یک تریدر موفق در انتخاب این پلتفرم و انتخاب ابزار‌های نمایش نمودار و کسب داده بسیار دقت می‌کند. گاهی پلتفرم‌های نمایش نمودار و داده از پلتفرم‌های خرید جدا هستند و گاهی نیز به کل این اطلاعات می‌توان در یک پلتفرم دسترسی داشت. متا تریدر (Meta Trader) پلتفرمی است که همه این اطلاعات را در خود دارد.
یکی دیگر از ابزار‌هایی که یک تریدر موفق به نحو احسن از آن بهره می‌گیرد، استراتژی است. کل فرآیند ترید در ارتباط با تصمیم‌گیری است و تریدر ارز دیجیتال باید همواره تصمیم بگیرد که کدام ارز را بخرد و کدام را بفروشد و یا در مورد کدام ارز فعلا دست نگه دارد و اقدامی انجام ندهد. استراتژی و برنامه در این میان بسیار اهمیت دارد و قطعا بدون برنامه‌ریزی نمی‌توان به جایی رسید.
استفاده از ابزار‌های ترید تا حدود زیادی بستگی به سبک ترید فرد دارد. قطعا نمودار‌هایی که تایم فریم (time frame) طولانی را نشان می‌دهند، ابزار مناسبی برای تریدر‌های روزانه و کوتاه مدت نیستند. تریدر‌های تکنیکال و تریدر‌های فاندامنتال طبیعتا به ابزار‌های مختلفی برای موفقیت نیاز دارند که یک تریدر باهوش و موفق از همان ابتدا با توجه به سبک ترید خود اقدام به انتخاب ابزار می‌کند.
ویژگی های مشترک تریدر موفق ارزهای دیجیتال
گذشته از این که سبک ترید افراد مختلف است و بازار‌ها نیز متفاوت هستند، اما در واقع ترید کلا نوعی تصمیم گیری است. بسیاری از افراد دوست ندارند که در مورد تصمیمات مالی خود عجله کنند و بدون تامل و تحقیق اقدام کنند. تریدر‌های موفق نیز به همین خاطر همواره استراتژی های خاص خود را دارند و از ابزار‌های مختلف برای تصمیم گیری استفاده می‌کنند.
اولین اقدامی که تریدر‌های منظم و موفق انجام می دهند این است که سبک ترید خود را از همان ابتدا مشخص می‌کنند؛ زیرا فرآیند تصمیم گیری کاملا به سبک ترید افراد بستگی دارد. طبیعتا یک تریدر بنیادین معتقد نیست که همه چیز را می‌توان در نمودار دید و در همین راستا از عوامل دیگری نیز برای تصمیم گیری های خود استفاده می کند.
بهترین تصمیمات در زمینه ترید تصمیماتی هستند که در نتیجه تحقیق و مطالعه گرفته شده اند و تریدر موفق همواره تصمیمات خود را بر اساس اطلاعات و تحقیق عملی می کند.
تریدر‌های موفق افرادی هستند که زندگی شادی دارند و از یادگیری لذت می برند. این تریدر‌ها تنها پولی را وارد ترید می کنند که توان از دست دادن آن را دارند و از ریسک‌های غیر معقول دوری می‌کنند. این تریدر‌ها می‌دانند که فضای ارز دیجیتال مانند شمشیری دو لبه است و همانقدر که احتمال سود بالا دارد، احتمال ضرر هم در آن موجود است.
یک تریدر موفق احساساتی نیست و می‌داند که احساسات بزرگترین دشمن او هستند. این تریدر‌ها همواره به مدیریت ریسک می‌پردازند و از گذاشتن حد ضرر غفلت نمی کنند. تنها چیزی که می تواند از تریدر در برابر ضرر‌های بزرگ محافظت کند، گذاشتن حد ضرر است. این چیزی است که بسیاری از تریدر‌های تازه‌کار آن را نادیده می‌گیرند.
ریسک هایی که با ترید ارز دیجیتال عجین هستند
بازار ارز دیجیتال بازار بسیار پرریسکی است و باید قبل از شروع کردن ترید این ریسک ها و خطرات را شناخت. یکی از این ریسک ها وجود نوسانات شدید در این بازار است که می تواند وضعیت بازار را دگرگون کند. بازار ارزهای دیجیتال بر خلاف بازار‌های سنتی مانند بازار بورس دارای دامنه کنترل شده نوسانات نیست و این بازار عمدتا تحت تاثیر هیجانات و احساسات افراد قرار دارد و می تواند در هر جهتی حرکت کند.
مشهورترین طرح های پانزی و کلاهبرداری در دنیای کریپتو را بشناسید
بازار ارز دیجیتال تحت تاثیر عوامل مختلفی مثل پول‌شویی، فرار مالیاتی و غیره قرار دارد و همه ما به یاد داریم که این بازار در خلال سال ۲۰۱۸ حدود ۷۰۰ میلیارد دلار از حجم خود را از دست داد.
وجود هک و سرقت در این فضا یکی دیگر از خطرات موجود است و اگر نگاهی به تاریخ ارز دیجیتال بیاندازیم متوجه تعداد زیادی هک و سرقت صرافی ها و کیف پول های افراد می‌شویم. تراکنش های بلاک چین برگشت پذیر نیستند و به همین علت می‌توان گفت که بعد از سرقت، بازیابی وجوه تقریبا غیر ممکن است.
کلاهبرداری های حوزه ارز دیجیتال تا سال ۲۰۲۰ با ۲۴ میلیون دلار رکورد جدیدی ثبت کرد
وجود نهنگ ها در بازار‌های ارز دیجیتال نیز تا حدودی باعث ریسک می شود. گاهی نهنگ ها برای منافع خود اقدام به کار‌هایی می‌کنند که نظم بازار را بر هم می زند و به نوعی دستکاری در بازار محسوب می شود. در این بازار افراد زیادی برای کسب سود طمع می‌کنند و همین امر باعث انجام اقداماتی از جانب آنان می‌شود که ریسک این بازار را دو چندان می کند.
تعدادی از ابزار‌هایی که تریدر موفق ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می دهد
تریدر موفق ارزهای دیجیتال از ابزار‌هایی برای ترید استفاده می‌کنند که طبیعتا تعداد آنها زیاد است و استفاده از آنها بستگی به سلیقه تریدر دارد. ما در اینجا به ذکر تعدادی از این ابزار‌های مهم می پردازیم.
پلتفرم ۳Commas
یکی از پلتفرم های خوبی که تریدر موفق ارزهای دیجیتال از آن استفاده می کند، ۳Commas است. این پلتفرم دارای نما‌های زیادی برای تریدر است و در آن می توان به ترید هوشمندانه ارز دیجیتال پرداخت. گذاشتن حد ضرر، هدف سود و غیره همگی به صورت همزمان از طریق این پلتفرم امکانپذیر است. با استفاده از این پلتفرم حتی می توان به ترید اجتماعی پرداخت و استراتژی های یک تریدر موفق را کپی کرد. این پلتفرم دارای حق اشتراک ماهیانه است و تریدر‌ها برای استفاده از آن باید هزینه پرداخت کنند. بسیاری از تریدر‌های حرفه ای و منظم جهت انجام ترید هوشمندانه از این پلتفرم بهره می گیرند.
Cointracking
Cointrackingیکی دیگر از ابزار‌هایی است که تریدر موفق ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می دهد. با استفاده از این ابزار می توان به مشاهده پورتفولیوی خود در صرافی های مختلف پرداخت و از این طریق پورتفولیوی خود را مدیریت کرد. طبیعتا زمانیکه کوین های زیادی خریده اید، مدیریت آنها دشوار است و چنین ابزار‌هایی می توانند زیاد به شما کمک کنند.
Shrimpy
Shrimpy یکی دیگر از این ابزار‌های مفید است که مورد استفاده بسیاری از تریدر‌های موفق قرار می گیرد. امروزه فضای ارز دیجیتال به گونه ای تغییر یافته که نگه داشتن کوین ها برای دراز مدت گاهی نمی تواند نتیجه مطلوب را به ارمغان بیاورد. به همین علت است که این ابزار ابتکار جدیدی به خرج داده و امکان فروش یک کوین در اوج و خرید مجدد آن را در کف مطرح کرده است و یک تریدر می تواند با استفاده از امکانات این نرم افزار به تنظیم پورتفولیوی خود بپردازد و سعی کند که از نوسانات بازار عقب نماند.
TradeSanta
TradeSanta یکی دیگر از ابزار‌های مورد استفاده یک تریدر موفق ارزهای دیجیتال می تواند باشد. از این ابزار می توان برای انجام ترید خودکار استفاده کرد. با استفاده از این ابزار می توان به طور خودکار معامله کرد و حتی زمانی که در خواب هستید، فرآیند ترید و معامله شما ادامه داشته باشد. این ابزار دارای محیط کاربری راحتی است و می تواند مورد استفاده همگان قرار بگیرد.
یک کیف پول ایمن
یک تریدر موفق ارزهای دیجیتال به امنیت بسیار اهمیت می دهد و به همین علت کیف پول خوبی را برای ذخیره کوین های خود مورد استفاده قرار می دهد. اگر در زمینه ارز دیجیتال فعالیت داشته باشیم، بسیاری از اوقات مجبور به نگهداری دراز مدت کوین ها می شویم و در این زمان است که یک کیف پول سخت افزاری خوب مانند لجر نانو اس (ledger Nano S) ارزش خود را نشان می دهد. کیف پول های سخت افزاری بهترین گزینه برای نگهداری ارزهای دیجیتال هستند زیرا کمترین اتصال را به اینترنت دارند. اینک کیف پول لجر نانو از بسیاری از کوین ها و توکن های معروف پشتیبانی می کند.
CoinMarketCap
تریدر‌های خوب قطعا از ابزار‌هایی برای جمع آوری داده و مطالعه بهره می‌گیرند و با استفاده از این ابزار‌ها اقدام به تصمیم گیری می‌کنند. یکی از این ابزار‌های خوب CoinMarketCap است که همه تریدر‌های فضای ارز دیجیتال با آن آشنا هستند. با استفاده از این وب سایت می توان به نمودار‌ها و داده های تاریخی کوین ها دست یافت و با توجه به این اطلاعات به ترید و تصمیم گیری پرداخت.
Coinigy
نگه داشتن کوین ها در صرافی ها اشتباه است و زمانی که کلید‌های خصوصی کوین های خود را در اختیار نداشته باشید، مانند این است که این کوین ها مال شما نباشند. تنها توجیه برای نگه داشتن کوین ها در صرافی این است که یک تریدر فعال باشید و بسیار ترید کنید. در این حالت، اگر بخواهید از ریسک بکاهید و کوین‌های خود را بین صرافی های مختلف پخش کنید، Coinigy ابزاری مناسب است و از طریق اپلیکیشن اندرویدی آن می توانید به حساب های مختلف صرافی ها دسترسی داشته باشید و به این ترتیب از خطرات موجود بکاهید. این برنامه برای یک ماه رایگان است و بعد از آن باید هزینه ماهیانه بپردازید.
طبیعتا یک تریدر موفق و منسجم از ابزار‌های زیادی برای کسب اطلاعات و انجام بهتر ترید‌های خود استفاده می کند. ذکر تمامی این ابزار‌ها در این نوشتار امکانپذیر نیست و هر یک از تریدر‌های عزیز با جسستجو در گوگل می تواند به لیستی از بهترین ابزار‌ها دست یابد.
توصیه هایی برای تریدر‌های ارز دیجیتال
- تنها مقدار پولی را سرمایه گذاری کنید که توان از دست دادن آن را دارید و در صورت ضرر و یا از بین رفتن کل موجودی، زندگی شخصی شما تحت تاثیر قرار نگیرد. شما همواره باید توانایی خرید مایحتاج روزانه خود و پرداخت صورت حساب آب، برق و غیره را داشته باشید. پس به قدری ریسک نکنید که در صورت از دست رفتن سرمایه، زندگی شخصی شما کاملا تحت تاثیر قرار بگیرد.
- همواره به بیت کوین توجه داشته باشید. بیت کوین پادشاه ارزهای دیجیتال است و نوسانات آن بر کل بازار ارز دیجیتال تاثیر می‌گذارد. اگر بیت کوین به جایی نرسد، موفقیت دیگر ارز‌ها نیز بسیار سخت خواهد بود. یک تریدر خوب همواره حرکات بیت کوین را تحت نظر دارد و با در نظر گرفتن آن، اقدام به معامله آلت کوین ها (Altcoin) می کند.
- متنوع سازی را هرگز فراموش نکنید و همه پول خود را در یک کوین خاص سرمایه گذاری نکنید. بازار ارزهای دیجیتال بسیار بازار خطرناکی است و اتکا بر یک یا دو کوین می تواند عواقب خطرناکی داشته باشد.
- طمع کار نباشید و بدانید که کسب پول زیاد در مدتی کوتاه خطرناک است. سعی نکنید راه چند ساله را یک شبه طی کنید. بسیاری از تریدر‌هایی که گرفتار ضرر‌های سنگین شده اند، طمع به خرج داده اند و در اثر زیاده خواهی گرفتار ضرر و از دست دادن سرمایه شده اند.
- کورکورانه سرمایه گذاری نکنید. سرمایه گذاری امر حساسی است و نیاز به تحقیق و مطالعه کامل دارد. افرادی که با توجه به سیگنال های یک کانال تلگرامی و یا با توصیه دوستان معامله می کنند، در نهایت شکست خواهند خورد.
- بازار ارز دیجیتال یک بازار ۲۴ ساعته است که تعطیلی ندارد. پس هیچ وقت ترس عقب افتادن از قافله را به دل راه ندهید. در این بازار همیشگی، همواره می توان موقعیت های خوب و مناسب را شکار کرد.
- همیشه از اشتباهات خود درس بگیرید و یک اشتباه را چند بار تکرار نکنید. یک تریدر خوب همواره به تحلیل و بررسی اشتباهات خود می‌پردازد و به مرور زمان این اشتباهات را حذف می کند.
- مواظب احساسات و عواطف خود باشید و بدانید که احساسات و عواطف می توانند بسیار به ضرر تریدر تمام شوند. در این بازار باید با تکیه بر منطق و دانش کار کرد و طبیعتا پیروی از احساسات و دلبستگی عاطفی به کوین ها نتیجه‌ای جز ضرر و زیان نخواهد داشت.
- همواره برای انجام ترید موفقیت آمیز باید هدف فروش و حد ضرر خود را تعیین کنید. این کار را با تحلیل نمودار‌ها و با در نظر گرفتن عوامل بنیادین می توان انجام داد. پس برای این که به راحتی بتوانید نقاط ورود و خروج را در پوزیشن ها شناسایی کنید باید در مورد نمودار‌ها دانش داشته باشید و دوره‌هایی را در این زمینه بگذرانید.
- تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال به تنهایی جواب نمی دهند و برای این که یک تریدر موفق باشید، باید از هر دوی آنها در کنار هم استفاده کنید. دلبستگی بیش از حد به یکی از این دو روش تحلیل و کنار زدن دیگری می‌تواند منجر به شکست شود.
- بسیاری از تریدر‌های تازه وارد فکر می کنند که کوین هایی که با بالا‌ترین قیمت خود بسیار فاصله دارند، گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری هستند و این کوین ها زمانی به قله قیمتی خود باز خواهند گشت. این یکی از اشتباهاتی است که باید مواظب آن بود. بسیاری از این کوین ها فاقد ارزش بنیادین هستند و هرگز آن قله قیمتی گذشته را تجربه نخواهند کرد. بسیاری از این کوین ها از میان می روند و به مرور زمان محو می شوند. پس در نظر داشته باشید که سرمایه گذاری در این کوین ها که گاهی ۹۹ درصد با قیمت اوج خود فاصله دارند بسیار خطرناک است. این قضیه مخصوصا در مورد کوین‌هایی که حجم بازار کمی دارند بسیار جدی است.
- در نهایت باید بگوییم که یک تریدر خوب در جهان ارز دیجیتال از اشتاباهات خود درس می گیرد و دائما در حال بررسی و مطالعه بازار است. یک تریدر موفق بر شانس و اتفاقات تکیه نمی کند و همواره سعی می‌کند که از روی دانش و اطلاعات تصمیم بگیرد. فراموش نکنید که ترید در فضای ارزهای دیجیتال کار خطرناکی است و نیازمند دانش و تجربه است. هرگز بدون گذراندن مراحل پیش‌نیاز وارد فضای ترید نشوید، زیرا درس هایی تلخ در انتظار شما خواهد بود.